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UNIVERSITARIA: GABRIELA AMPARO FLORES NINA
PARALELO: 3ROC
EJERCICIO Nº 1
PLANILLA DE CANJE
Banco : de Credito S.A:
CHEQUES AJENOS BANCOS CHEQUES PROPIOS MONTOS No MONTOS 185,000.00 600 BISA 300 200,000.00 15,000. 171,000.00 400 FORTALEZA 400 180,000.00 9,000. 1,000.00 121,000.00 300 SOL 300 120,000. 133,000.00 200 NACIONAL DE BOLIVA 150 140,000.00 7,000. 10,000.00 110,000.00 100 ECONOMICO 100 100,000. 8,000.00 88,000.00 50 UNION 50 80,000. 55,000.00 20 MERCANTIL SANTA CRUZ 50 60,000.00 5,000. 1,000.00 16,000.00 10 GANADERO 20 15,000. 700.00 5 CYTY BANK 7 1,000.00 300 20000 879,700.00 1685 TOTALES 1377 896,000.00 36,300. SALDO A FAVOR 16,300.00 16,300.00 SALDO EN CONTRA 36.00,00 896.00,00 SUMAS IGUALES 896.00,00 36,300. DETALLE DEBE HABER
DOCUMENTOS PARA CAMARA DE COMPENSACIÒN 879,700.
ACREEDORES POR DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO 879,700. DETALLE DEBE HABER
SALDO A FAVOR SALDOS EN CONTRA
DETALLE DEBE HABER
DETALLE DEBE HABER
EJERCICIO Nº
PRIMERA CÀMARA:
PLANILLA DE CANJE
Banco : Sol S.A.
CHEQUES AJENOS BANCOS CHEQUES PROPIOS MONTOS No MONTOS 270,000.00 1,380,000.00 1,100.00 MERCANTIL SANTA CRUZ 900 1,110,000. 920,000.00 900 ECONOMICO 1,000 1,000,000.00 80,000. 750,000.00 630 UNION 700 780,000.00 30,000. 40,000.00 440,000.00 440 BISA 400 400,000. 230,000.00 300 FORTALEZA 300 300,000.00 70,000. 90,000.00 220,000.00 150 GANADERO 100 130,000. 150,000.00 80 DO BRASIL 30 250,000.00 100,000. 400000 4,090,000.00 3600 TOTALES 3430 3,970,000.00 280,000. SALDO A FAVOR 120,000.00 120,000. SALDO EN CONTRA 400,000.00 4,090,000.00 SUMAS IGUALES 4,090,000.00 400,000. DETALLE DEBE HABER
CUENTA CORRIENTE BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 120,000.
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE 120,000. El Banco "Sol" S.A. registra las siguientes operaciones en la secciòn caja de chueques ajenos: SALDO A FAVOR SALDOS EN CONTRA
PLANILLA DE CANJE
Banco : Sol S.A.
CHEQUES AJENOS BANCOS CHEQUES PROPIOS MONTOS No MONTOS 90,000.00 120.00 MERCANTIL SANTA CRUZ 150 180,000.00 90,000. 30,000.00 100 ECONOMICO 90 120,000.00 90,000. 90,000.00 150,000.00 80 UNION 100 60,000. BISA 40 70,000.00 70,000. 40,000.00 20 FORTALEZA 30 40,000. 20,000.00 20,000.00 10 GANADERO 80 DO BRASIL 10 10,000.00 10,000. 110000 330,000.00 410 TOTALES 420 480,000.00 260,000. SALDO A FAVOR 150,000.00 150,000.00 SALDO EN CONTRA 260,000.00 480,000.00 SUMAS IGUALES 480,000.00 260,000. DETALLE DEBE HABER
DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE 150,000.
CUENTA CORRIENTE BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 150,000. SALDO A FAVOR SALDOS EN CONTRA
DETALLE DEBE HABER
- CUENTA CORRIENTE BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 879,700.
- DOCUMENTOS POR CAMARA DE COMPENSASION 879,700.
- ACRREDORES POR DOCUMENTO DE COBRO INMEDIATO 879,700. - 211. - DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE 879,700.
- DETALLE DEBE HABER
- DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE 896,000. - 112. - CUENTA CORIENTE BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 896,000.
- CUENTA CORRIENTE BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 17,500.
- DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE 17,500.
- DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE 10,300.
- CUENTA CORRIENTE BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 10,300.
- CUENTA CORRIENTE BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 330,000.
- DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE 330,000.
- DETALLE DEBE HABER
- DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE 480,000. - 112. - CUENTA CORRIENTE BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 480,000.
- DETALLE DEBE HABER
- DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE 480,000. - 112. - CUENTA CORIENTE BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 480,000.
